1.职责描述（1）根据全面预算和资金需求，预测长、短期资金需求，编制年度资金预算；（2）负责资金收支两条线管理和资金集中管理；定期编制季度、年度资金报告，排查资金风险；（3）负责银行账户管理工作，对银行账户动态监控；（4）负责公司对内、对外资金借贷工作，编制融资计划及方案；负责融资方案的具体实施和操作，对融资业务定期跟踪，排查债务风险；（5）负责担保管理工作，上报年度担保计划，实施具体担保事项，定期排查担保管理风险；（6）协助进行会计核算、全面预算、税务及财务综合业务管理。2.任职要求（1）年龄在40周岁（含）以下（1983年6月1日后出生），硕士研究生及以上学历，财会、税务、金融或管理等相关专业； （2）忠于职守，遵纪守法，敢于坚持原则；服从组织安排、保密意识强；（3）具有会计类专业知识，掌握会计基础知识和业务技能，能够胜任会计工作。